چکیده: اغلب معامله‌گران در بازارهای مالی مثل فارکس، ارزهای دیجیتال، و بازارهای سهام، تمرکز خود را به روش‌های معاملاتی و تحلیل‌های تکنیکال معطوف می‌کنند و اکثرا از دو فاکتور مهم و اساسی "مدیریت سرمایه" و "مدیریت ریسک" غافل می‌مانند و با کوچکترین اشتباهی، حساب‌های معاملاتی آنها آسیب‌های جدی را متحمل می‌شوند. در این مقاله، چند روش عمده و مهم از مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را بررسی می‌کنیم و با استفاده از مدلسازی ریاضی و محاسبات آماری، روش بهینه را برای رشد پرتفوی معامله‌گران ارائه می‌دهیم تا معامله‌گران بتوانند استراتژی‌های معاملاتی موثرتری را برای معاملات خود در بازارهای مالی جهانی و همچنین بازار بورس اوراق بهادر تهران اتخاذ نمایند. شبیه‌سازی‌های کامپیوتری برای 1000 مرتبه معامله انجام گردیده و نتایج بدست‌آمده موثر بودن روش‌های مدیریت سرمایه در میزان رشد حساب معاملاتی را نشان می‌دهند.
